光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,941 | 2,731,989 |
| 減価償却費 | 1,068,732 | 842,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,002 | -39,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,332 | -25,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,203 | -36,015 |
| 支払利息 | 13,219 | 5,994 |
| 為替差損益（△は益） | -453 | 536 |
| オプション評価損益（△は益） | -153,828 | － |
| 有形固定資産除却損 | 158,762 | 54,394 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,931,556 | -17,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,714 | 10,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,523 | 74,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,870 | -99,465 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -125,963 | 173,169 |
| その他 | 326,827 | -55,318 |
| 小計 | 3,650,627 | 3,620,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,152 | 36,050 |
| 利息の支払額 | -11,935 | -5,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,228,353 | 290,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,490 | 3,941,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,657,216 | -1,800,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,534,323 | 1,657,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,050 | -3,132,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190,014 | 19,696 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,053 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,792,277 | -40,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 284,512 | 1,423,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,746 | -1,874,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,527,000 | -473,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,928 | -313,054 |
| 配当金の支払額 | -140,147 | -138,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752,076 | -924,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | -536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,879 | 1,142,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,412 | 157,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157,532 | 1,299,596 |
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