光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,731,989 | 1,892,717 |
| 減価償却費 | 842,235 | 749,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,010 | 10,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,891 | -18,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,015 | -30,343 |
| 支払利息 | 5,994 | － |
| 為替差損益（△は益） | 536 | 1,739 |
| 有形固定資産除却損 | 54,394 | 565,672 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,497 | 36,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,999 | 223,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,925 | -116,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,465 | 6,050 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 173,169 | 830,763 |
| その他 | -55,318 | -18,395 |
| 小計 | 3,620,648 | 4,131,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,050 | 30,359 |
| 利息の支払額 | -5,595 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 290,284 | -1,636,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941,387 | 2,525,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,794 | -1,952,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,657,216 | 1,831,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132,841 | -1,749,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,696 | 99,151 |
| 貸付けによる支出 | -40,800 | -454,831 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423,412 | 333,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,110 | -1,895,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -313,054 | -216 |
| 配当金の支払額 | -138,622 | -132,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,676 | -132,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142,063 | 495,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,532 | 1,299,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,299,596 | 1,794,612 |
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