光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073,039 | 1,301,849 |
| 減価償却費 | 533,119 | 420,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,501 | 5,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,530 | -22,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,241 | -13,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,066 | -19,596 |
| 支払利息 | 8,805 | 5,994 |
| 為替差損益（△は益） | 969 | 517 |
| オプション評価損益（△は益） | -153,828 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22,874 | 13,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,767 | 179,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,709 | -57,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,595 | 191,442 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -64,663 | -79,324 |
| その他 | 118,488 | -178,759 |
| 小計 | 2,147,124 | 1,748,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,246 | 18,921 |
| 利息の支払額 | -7,880 | -5,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -846,325 | 314,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,164 | 2,077,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,500 | -96,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,725 | -2,015,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,053 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | -19,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,000 | 1,046,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,764 | -1,084,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,000 | -473,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -434 |
| 配当金の支払額 | -140,078 | -139,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,228 | -613,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | -517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,797 | 378,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,412 | 113,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,614 | 535,999 |
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