光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,301,849 | 1,134,111 |
| 減価償却費 | 420,756 | 374,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | 6,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,118 | -16,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,090 | -11,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,596 | -15,198 |
| 支払利息 | 5,994 | － |
| 為替差損益（△は益） | 517 | 667 |
| 有形固定資産除却損 | 13,697 | 3,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -24,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,461 | 390,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,285 | -109,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,442 | 155,269 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -79,324 | 19,095 |
| その他 | -178,759 | -160 |
| 小計 | 1,748,967 | 1,907,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,921 | 14,442 |
| 利息の支払額 | -5,595 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 314,781 | -1,277,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,075 | 643,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | -123,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015,730 | -490,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 61,149 |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -104,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046,244 | 144,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,955 | -511,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -434 | -17 |
| 配当金の支払額 | -139,701 | -133,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,135 | -133,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -517 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,466 | -2,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,532 | 535,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,999 | 1,297,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
