光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,134,111 | 991,357 |
| 減価償却費 | 374,879 | 357,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,753 | 6,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,050 | -21,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,488 | -20,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,198 | -16,776 |
| 支払利息 | － | 608 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | -4,264 |
| 有形固定資産除却損 | 3,451 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,718 | 2,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,253 | 355,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,850 | -6,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,269 | 107,428 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 19,095 | -35,100 |
| その他 | -160 | -5,379 |
| 小計 | 1,907,013 | 1,713,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,442 | 16,474 |
| 利息の支払額 | － | -650 |
| 法人税等の支払額 | -1,277,840 | -362,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,614 | 1,366,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,002,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,140 | -3,842,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,149 | 29,466 |
| 貸付けによる支出 | -104,500 | -390,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 144,514 | 319,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,975 | -3,004,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -493 |
| 配当金の支払額 | -133,060 | -132,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,078 | -33,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,107 | -1,666,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,596 | 1,297,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,297,489 | 127,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
