相手先	金額(千円)
㈱栄光ファニチャー	45,880
クレオ工業㈱	41,830
㈱アイアンドエフ	40,595
㈱森下	19,157
㈱サンタック	18,343
その他	123,990
合計	289,797

期日別内訳

平成26年4月(千円)	5月(千円)	6月(千円)	7月(千円)	合計(千円)
89,390	69,027	60,309	71,069	289,797

2014/06/30 13:07

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社に対する長期貸付金は、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、すべて1年以内に納付期日が到来します。長期預り敷金は、賃貸先テナントより敷金、保証金等として受け入れたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避する目的で、為替予約取引を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「7 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2014/06/30 13:07