有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,873
預金
当座預金	1,237,638
普通預金	83,643
定期預金	881,715
計	2,202,997
合計	2,217,870

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	359,061
㈱中央光商事	87,463
㈱ティーツー	85,739
㈲大場化学工業	42,817
㈱神奈川光商事	22,773
その他	118,235
合計	716,090

期日別内訳

平成26年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
209,525	214,405	211,326	79,826	1,006	716,090

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	106,789
㈱仙台光商事	54,188
㈱新潟光商事	51,216
㈱中央光商事	43,945
㈱東京光商事	39,498
その他	344,845
合計	640,484

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(月) (a)+(d) ÷ (b) 2 12
649,218	5,440,639	5,449,373	640,484	89.4	1.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

内訳	金額(千円)
業務用家具	386,382
リビング用家具	302,420
インテリア商品	74,085
育児・学童家具	76,826
オフィス家具	103,895
合計	943,609

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱栄光ファニチャー	45,880
クレオ工業㈱	41,830
㈱アイアンドエフ	40,595
㈱森下	19,157
㈱サンタック	18,343
その他	123,990
合計	289,797

期日別内訳

平成26年4月(千円)	5月(千円)	6月(千円)	7月(千円)	合計(千円)
89,390	69,027	60,309	71,069	289,797

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ工業㈱	110,230
㈱石野ラタン	61,082
㈱尾田リビング	50,173
㈱栄光ファニチャー	43,544
㈱山光	33,448
その他	130,695
合計	429,175

⑦ 長期預り敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カクタ	1,200,000
㈱有楽	285,000
㈱マルエツ	235,636
ノア・インドアステージ㈱	190,000
㈱ガイア店舗管理	160,000
その他	748,045
合計	2,818,681