有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,896
預金
当座預金	4,878,262
普通預金	66,517
定期預金	500,000
計	5,444,779
合計	5,446,675

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	216,242
㈱東京インテリア家具	72,877
㈱島忠	54,374
㈲大場化学工業	44,847
㈱大分光商事	16,503
その他	41,448
合計	446,295

期日別内訳

平成30年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	合計 (千円)
179,955	138,468	86,149	41,721	446,295

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	105,163
㈱名古屋光商事	83,790
㈱東京光商事	36,119
ヤマダ電機㈱	30,864
㈱光リビング	23,693
その他	170,601
合計	450,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(月) (a)+(d) ÷ (b) 2 12
496,578	4,862,847	4,909,193	450,232	91.6	1.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

内訳	金額(千円)
業務用家具	342,332
リビング用家具	153,322
インテリア商品	31,614
育児・学童家具	68,037
オフィス家具	87,134
合計	682,441

⑤ 関係会社長期貸付金
相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱光商	2,771,905
合計	2,771,905

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ工業㈱	104,104
㈱横山製作所	27,174
㈱栄光ファニチャー	22,094
㈱大場	16,614
㈱サンタック	11,805
その他	84,667
合計	266,461

⑦ 長期預り敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カクタ	2,460,000
㈱ザシティ篠崎	332,500
ノア・インドアステージ㈱	264,000
㈱有楽	245,000
相鉄ローゼン㈱	200,856
その他	1,575,131
合計	5,077,487