有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,653
預金
当座預金	1,574,241
普通預金	134,078
定期預金	1,056,500
計	2,764,820
合計	2,771,474

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	207,825
㈱東京インテリア家具	70,174
㈱中央光商事	62,306
㈲大場化学工業	39,371
㈱神奈川光商事	22,081
その他	62,347
合計	464,108

期日別内訳

平成28年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月 (千円)	合計 (千円)
150,823	153,905	101,021	57,795	563	464,108

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	107,709
㈱名古屋光商事	68,434
㈱東京光商事	30,915
㈱光リビング	24,337
㈲大場化学工業	16,809
その他	196,709
合計	444,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(月) (a)+(d) ÷ (b) 2 12
688,140	5,497,791	5,741,017	444,914	92.8	1.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

内訳	金額(千円)
業務用家具	396,646
リビング用家具	246,253
インテリア商品	35,827
育児・学童家具	82,817
オフィス家具	115,273
合計	876,817

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ工業㈱	106,648
㈱栄光ファニチャー	56,724
㈱石野ラタン	40,899
㈱尾田リビング	33,174
㈱横山製作所	19,605
その他	103,409
合計	360,462

⑥ 長期預り敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カクタ	2,680,000
㈱ザシティ篠崎	357,500
ノア・インドアステージ㈱	288,000
㈱有楽	265,000
相鉄ローゼン㈱	221,556
その他	1,042,663
合計	4,854,719