有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299
預金
当座預金	1,542,917
普通預金	328,127
定期預金	1,002,056
計	2,873,101
合計	2,873,401

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	210,951
㈱ティーツー	69,441
㈱中央光商事	67,525
㈲大場化学工業	41,549
㈱山形光商事	15,835
その他	64,256
合計	469,559

期日別内訳

平成27年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	合計 (千円)
146,521	178,775	98,010	46,250	469,559

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	215,214
㈱新潟光商事	58,781
㈱仙台光商事	52,142
㈱名古屋光商事	43,046
㈱東京光商事	40,502
その他	278,453
合計	688,140

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(月) (a)+(d) ÷ (b) 2 12
640,484	5,217,756	5,170,100	688,140	88.2	1.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

内訳	金額(千円)
業務用家具	449,846
リビング用家具	324,314
インテリア商品	63,762
育児・学童家具	105,986
オフィス家具	124,746
合計	1,068,656

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱栄光ファニチャー	53,478
クレオ工業㈱	36,998
㈱アイアンドエフ	31,686
㈱サンタック	23,297
㈱横山製作所	17,203
その他	122,576
合計	285,240

期日別内訳

平成27年4月(千円)	5月(千円)	6月(千円)	7月(千円)	合計(千円)
81,300	71,874	63,269	68,795	285,240

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ工業㈱	225,578
㈱石野ラタン	52,392
㈱栄光ファニチャー	47,765
㈱尾田リビング	47,186
㈱横山製作所	21,950
その他	123,046
合計	517,920

⑦ 長期預り敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カクタ	2,790,000
㈱ザシティ篠崎	320,000
ノア・インドアステージ㈱	300,000
㈱有楽	275,000
相鉄ローゼン㈱	231,906
その他	1,155,598
合計	5,072,504