有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	144
預金
当座預金	2,720,593
普通預金	207,770
定期預金	779,380
計	3,707,743
合計	3,707,888

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	225,538
㈱東京インテリア家具	70,651
㈱島忠	59,962
㈲大場化学工業	40,017
㈱神奈川光商事	9,496
その他	42,598
合計	448,264

期日別内訳

平成29年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	合計 (千円)
166,470	154,926	88,319	38,547	448,264

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ販売㈱	162,459
㈱名古屋光商事	70,465
㈱東京光商事	38,162
㈱光リビング	26,091
㈱神奈川光商事	20,525
その他	178,873
合計	496,578

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(月) (a)+(d) ÷ (b) 2 12
444,914	4,988,489	4,936,826	496,578	90.9	1.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

内訳	金額(千円)
業務用家具	359,241
リビング用家具	183,780
インテリア商品	36,869
育児・学童家具	80,361
オフィス家具	95,891
合計	756,144

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレオ工業㈱	160,839
㈱栄光ファニチャー	52,378
㈱横山製作所	41,229
㈱石野ラタン	33,976
㈱尾田リビング	16,932
その他	100,144
合計	405,502

⑥ 長期預り敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カクタ	2,570,000
㈱ザシティ篠崎	345,000
ノア・インドアステージ㈱	276,000
㈱有楽	255,000
相鉄ローゼン㈱	211,206
その他	1,451,969
合計	5,109,175