営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ937,604千円増加し、1,065,351千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,575,742千円(前年同四半期累計期間の115.4%)の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,322,482千円、減価償却費395,890千円、長期預り敷金の増加516,490千円、法人税等の支払額718,134千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,723,390千円(前年同四半期累計期間の57.4%)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,305,756千円によるものです。

2014/11/14 13:19