営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ395,221千円減少し、670,129千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,152,413千円(前年同四半期累計期間の73.1%)の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,226,066千円、減価償却費564,499千円、仕入債務の減少336,342千円、法人税等の支払額610,222千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,224,414千円(前年同四半期累計期間の129.1%)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,946,498千円によるものです。

2015/11/13 10:45