営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ831,435千円増加し、1,501,564千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,452,387千円(前年同四半期累計期間の126.0%)の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,218,202千円、減価償却費535,122千円、長期預り敷金の増加248,129千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,484,632千円(前年同四半期累計期間の66.7%)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,293,594千円によるものです。

2016/11/14 10:03