営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ2,769,202千円増加し、4,270,767千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,398,370千円の収入(前年同四半期累計期間に比べ54,016千円の収入の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,806,534千円、減価償却費507,296千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79,607千円の収入(前年同四半期累計期間に比べ1,564,239千円の収入の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入679,102千円、貸付金の回収による収入435,000千円によるものであります。

2017/11/14 10:50