営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2,018,167千円増加し、4,946,675千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,425,933千円の収入(前事業年度に比べ18,100千円の収入の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益2,630,209千円、減価償却費1,027,958千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,270,599千円の支出(前事業年度に比べ736,837千円の支出の減少)となりました。これは主に、貸付による支出2,466,400千円、有形固定資産の取得による支出1,960,700千円によるものであります。

2018/06/29 14:12