営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ2,739,289千円増加し、7,010,057千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,722,879千円の収入(前年同四半期累計期間に比べ324,509千円の収入の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,269,986千円、減価償却費511,082千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、478,400千円の収入(前年同四半期累計期間に比べ398,792千円の収入の増加)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入2,771,905千円、有形固定資産の取得による支出2,426,504千円によるものであります。

2018/11/14 14:05