四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,322,482 | 1,226,066 | |||||||||
| 減価償却費 | 395,890 | 564,499 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,965 | 724 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,710 | △43,593 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,019 | △13,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,587 | △13,882 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,471 | △4,099 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,886 | 12,719 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △210,795 | △380 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219,957 | 132,346 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,753 | 56,080 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,858 | △336,342 | |||||||||
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | 516,490 | △32,289 | |||||||||
| その他 | 39,901 | 200,330 | |||||||||
| 小計 | 2,280,515 | 1,748,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,362 | 13,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △718,134 | △610,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,742 | 1,152,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △123,000 | △123,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,305,756 | △1,946,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 530,066 | 480 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △373,400 | △445,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 548,700 | 289,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,723,390 | △2,224,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △952 | △666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,676 | △132,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,628 | △133,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,471 | 4,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,804 | △1,201,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,155 | 1,871,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,065,351 | ※1 670,129 | |||||||||
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