有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -431 | -118 |
| 減価償却費 | 162 | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -29 |
| 支払利息 | 76 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,712 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 1,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,574 | -947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 327 | -679 |
| その他 | -303 | 241 |
| 小計 | 857 | 605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 30 |
| 利息の支払額 | -80 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -765 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -44 |
| その他 | -44 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 2,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | 675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068 | 2,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,649 | 4,236 |