四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -688 | 1,965 |
| 減価償却費 | 122 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 64 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,794 | -4,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,070 | -1,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,498 | 4,039 |
| その他 | -476 | 621 |
| 小計 | 262 | 534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 398 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| その他 | -3 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,025 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320 | -958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970 | 3,277 |