四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,254 | 1,791 |
| 減価償却費 | 76 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,753 | -949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,742 | 1,186 |
| その他 | 41 | 304 |
| 小計 | 1,915 | 1,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -34 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| その他 | -22 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,013 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623 | 310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,236 | 4,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,859 | 3,437 |