サンワテクノス（8137）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,845 | 3,403 |
| 減価償却費 | 152 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -39 |
| 支払利息 | 52 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,704 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | 102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,573 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 56 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 413 | 77 |
| その他 | 217 | 95 |
| 小計 | 153 | 2,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | -59 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -1,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -78 |
| その他 | -35 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | -1,366 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109 | 560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,236 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,126 | 3,687 |
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