四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500 | 489 |
| 減価償却費 | 52 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -38 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,233 | 1,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | -1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -1,692 |
| その他 | 368 | 117 |
| 小計 | 656 | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 38 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -2 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,100 | 5,652 |