利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億90百万円(前年同期比84.4%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(4億47百万円)、仕入債務の減少(18億9百万円)、法人税等の支払(4億58百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(15億45百万円)、売上債権の減少(9億95百万円)等により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億1百万円(前年同期は25百万円の取得)となりました。これは主に、その他に含まれる投資その他の資産の取得による支出(2億44百万円)等によるものであります。

2015/11/12 13:02