営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億90百万円(前年同期比84.4%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(4億47百万円)、仕入債務の減少(18億9百万円)、法人税等の支払(4億58百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(15億45百万円)、売上債権の減少(9億95百万円)等により一部増加したものであります。

2015/11/12 13:02