利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億37百万円(前年同期は8億54百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(17億34百万円)、売上債権の減少(26億44百万円)等による増加がある一方で、たな卸資産の増加(15億71百万円)、仕入債務の減少(17億76百万円)、法人税等の支払(9億35百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億78百万円(前年同期比1,506.7%増)となりました。これは主に、その他に含まれる投資その他の資産の取得による支出(2億80百万円)等によるものであります。

2016/02/12 10:38