四半期報告書-第68期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,480 | 1,734 |
| 減価償却費 | 160 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -89 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | 2,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,303 | -1,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | -1,776 |
| その他 | -83 | 27 |
| 小計 | 658 | 1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 89 |
| 利息の支払額 | -39 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,526 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| その他 | -26 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -93 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260 | -548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,100 | 6,552 |