四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165 | 2,480 |
| 減価償却費 | 149 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -53 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -998 | -1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | 578 |
| その他 | -87 | -76 |
| 小計 | -218 | 658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 53 |
| 利息の支払額 | -36 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -1,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
| その他 | -47 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,234 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -256 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | -438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,453 | 5,192 |