四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,513 | 2,165 |
| 減価償却費 | 122 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -46 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,535 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141 | -527 |
| その他 | 392 | -87 |
| 小計 | 3,364 | -218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -24 |
| その他 | -15 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,234 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | 894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,687 | 6,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,949 | 6,960 |