営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億37百万円(前年同期は8億54百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(17億34百万円)、売上債権の減少(26億44百万円)等による増加がある一方で、たな卸資産の増加(15億71百万円)、仕入債務の減少(17億76百万円)、法人税等の支払(9億35百万円)等により一部減少したものであります。

2016/02/12 10:38