営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億12百万円(前年同期は1億90百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(11億25百万円)、仕入債務の増加(10億86百万円)等による増加がある一方で、売上債権の増加(7億48百万円)、たな卸資産の増加(5億30百万円)等により一部減少したものであります。

2016/11/11 9:36