利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は13億1百万円(前年同期は8億12百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加(6億67百万円)、たな卸資産の増加(29億14百万円)、法人税等の支払(7億28百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(19億51百万円)、仕入債務の増加(12億50百万円)等により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期は38百万円の取得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(35百万円)等によるものであります。

2017/11/13 9:49