利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は32億38百万円(前年同期比97.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(20億89百万円)、売上債権の減少(23億4百万円)、たな卸資産の減少(10億20百万円)等による増加がある一方で、仕入債務の減少(22億40百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億円(前年同期比30.2%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(77百万円)、投資有価証券の取得による支出(44百万円)等によるものであります。

2020/06/25 13:08