利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は7億92百万円(前年同期比50.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(52億23百万円)、仕入債務の増加(104億31百万円)等による増加がある一方で、売上債権の増加(85億円)、棚卸資産の増加(37億11百万円)、法人税等の支払(9億56百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は2億44百万円(前年同期は1億41百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入(4億82百万円)等による増加がある一方で、有形固定資産の取得による支出(1億83百万円)、投資有価証券の取得による支出(41百万円)等により一部減少したものであります。

2022/06/24 13:33