利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億4百万円(前期は1億81百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費2億38百万円、売上債権の減少額5億47百万円及びたな卸資産の減少額3億48百万円等の収入があった一方、仕入債務の減少額3億28百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は89百万円(前期は39百万円の収入)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入15百万円等の収入があった一方、有形固定資産の取得による支出49百万円等の支出があったことよるものであります。

2020/07/07 9:03