8139 ナガホリ

8139
2024/06/21
時価
238億円
PER 予
54.55倍
2010年以降
赤字-449.75倍
(2010-2024年)
PBR
1.71倍
2010年以降
0.16-2.25倍
(2010-2024年)
配当 予
0.7%
ROE 予
3.14%
ROA 予
1.57%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1529万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3109万、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1309万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q-326150499-176-561,685
通期-60798524-509-3371,384
2016年
3月期
連結
2Q-35548189-307-461,267
通期-291-7841,184-1,075-7921,493
2017年
3月期
連結
2Q-51-312-43-363-1661,084
通期239-65624-418-2641,096
2018年
3月期
連結
2Q-93359157266-1231,519
通期723398-1811,121-1432,035
2019年
3月期
連結
2Q-29868-394-229-841,412
通期-18239108-142-1281,999
2020年
3月期
連結
2Q-307-60-92-367-511,538
通期704-89-378615-572,233
2021年
3月期
連結
2Q225-74457151-552,840
通期903-52-106851-962,975
2022年
3月期
連結
2Q36344229407-113,612
通期670-259138411-223,526
2023年
3月期
連結
2Q-3757075-305-383,298
通期-2148-5327-663,501
2024年
3月期
連結
2Q-488-46282-950-1402,638
通期-515-531413-1,046-2092,871
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-6億696万
2016年3月(連)
-2億9142万
2017年3月(連) プラ転
2億3885万
2018年3月(連) +202.6%
7億2277万
2019年3月(連) マイ転
-1億8151万
2020年3月(連) プラ転
7億445万
2021年3月(連) +28.23%
9億330万
2022年3月(連) -25.79%
6億7033万
2023年3月(連) マイ転
-2073万
2024年3月(連) 大幅減
-5億1529万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
9762万
2016年3月(連)資金投入
-7億8374万
2017年3月(連)投入-16.25%
-6億5637万
2018年3月(連)資金回収
3億9785万
2019年3月(連)回収-90.13%
3925万
2020年3月(連)資金投入
-8915万
2021年3月(連)投入-41.81%
-5188万
2022年3月(連)投入+399.39%
-2億5908万
2023年3月(連)資金回収
4776万
2024年3月(連)資金投入
-5億3109万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
5億2402万
2016年3月(連)資金調達
11億8428万
2017年3月(連)資金調達
2391万
2018年3月(連)返済還元
-1億8079万
2019年3月(連)資金調達
1億762万
2020年3月(連)返済還元
-3億7829万
2021年3月(連)返済還元
-1億641万
2022年3月(連)資金調達
1億3813万
2023年3月(連)返済還元
-5295万
2024年3月(連)資金調達
4億1309万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-5億934万
2016年3月(連) -111.09%
-10億7517万
2017年3月(連)
-4億1752万
2018年3月(連) プラ転
11億2062万
2019年3月(連) マイ転
-1億4226万
2020年3月(連) プラ転
6億1530万
2021年3月(連) +38.37%
8億5142万
2022年3月(連) -51.7%
4億1125万
2023年3月(連) -93.43%
2702万
2024年3月(連) マイ転
-10億4639万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-3億3669万
2016年3月(連)増加+135.2%
-7億9190万
2017年3月(連)減少-66.65%
-2億6411万
2018年3月(連)減少-45.73%
-1億4332万
2019年3月(連)減少-10.87%
-1億2774万
2020年3月(連)減少-55.4%
-5696万
2021年3月(連)増加+68.41%
-9594万
2022年3月(連)減少-77.25%
-2182万
2023年3月(連)増加+204.01%
-6635万
2024年3月(連)増加+214.7%
-2億880万

現金等#6

2015年3月(連)
13億8430万
2016年3月(連) +7.85%
14億9292万
2017年3月(連) -26.58%
10億9612万
2018年3月(連) +85.69%
20億3536万
2019年3月(連) -1.78%
19億9921万
2020年3月(連) +11.69%
22億3294万
2021年3月(連) +33.25%
29億7530万
2022年3月(連) +18.52%
35億2632万
2023年3月(連) -0.72%
35億79万
2024年3月(連) -17.99%
28億7101万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-3%
2016年3月(連)
-1.35%
2017年3月(連)
1.11%
2018年3月(連)
3.41%
2019年3月(連)
-0.9%
2020年3月(連)
3.4%
2021年3月(連)
5.54%
2022年3月(連)
3.96%
2023年3月(連)
-0.12%
2024年3月(連)
-2.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高