キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8198万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億8790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6230万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -326 | 150 | 499 | -176 | -56 | 1,685 | 通期 | -607 | 98 | 524 | -509 | -337 | 1,384 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -355 | 48 | 189 | -307 | -46 | 1,267 | 通期 | -291 | -784 | 1,184 | -1,075 | -792 | 1,493 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -312 | -43 | -363 | -166 | 1,084 | 通期 | 239 | -656 | 24 | -418 | -264 | 1,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 359 | 157 | 266 | -123 | 1,519 | 通期 | 723 | 398 | -181 | 1,121 | -143 | 2,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -298 | 68 | -394 | -229 | -84 | 1,412 | 通期 | -182 | 39 | 108 | -142 | -128 | 1,999 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -307 | -60 | -92 | -367 | -51 | 1,538 | 通期 | 704 | -89 | -378 | 615 | -57 | 2,233 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -74 | 457 | 151 | -55 | 2,840 | 通期 | 903 | -52 | -106 | 851 | -96 | 2,975 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 363 | 44 | 229 | 407 | -11 | 3,612 | 通期 | 670 | -259 | 138 | 411 | -22 | 3,526 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -375 | 70 | 75 | -305 | -38 | 3,298 | 通期 | -21 | 48 | -53 | 27 | -66 | 3,501 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -488 | -462 | 82 | -950 | -140 | 2,638 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -5億934万
- 2016年3月（連） -111.09%
- -10億7517万
- 2017年3月（連）
- -4億1752万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2062万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4226万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億1530万
- 2021年3月（連） +38.37%
- 8億5142万
- 2022年3月（連） -51.7%
- 4億1125万
- 2023年3月（連） -93.43%
- 2702万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3億3669万
- 2016年3月（連）増加+135.2%
- -7億9190万
- 2017年3月（連）減少-66.65%
- -2億6411万
- 2018年3月（連）減少-45.73%
- -1億4332万
- 2019年3月（連）減少-10.87%
- -1億2774万
- 2020年3月（連）減少-55.4%
- -5696万
- 2021年3月（連）増加+68.41%
- -9594万
- 2022年3月（連）減少-77.25%
- -2182万
- 2023年3月（連）増加+204.01%
- -6635万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3%
- 2016年3月（連）
- -1.35%
- 2017年3月（連）
- 1.11%
- 2018年3月（連）
- 3.41%
- 2019年3月（連）
- -0.9%
- 2020年3月（連）
- 3.4%
- 2021年3月（連）
- 5.54%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 2023年3月（連）
- -0.12%