ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,387 | 226,650 |
| 減価償却費 | 97,323 | 92,310 |
| のれん償却額 | 200 | 300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,972 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,845 | － |
| アドバイザリー費用 CF | 141,540 | 84,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,676 | 9,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,078 | -18,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,408 | -14,153 |
| 支払利息 | 40,975 | 51,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,293 | -164,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -796,935 | -490,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,438 | 211,424 |
| その他 | 31,610 | 170,236 |
| 小計 | -148,009 | 158,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,408 | 14,153 |
| 利息の支払額 | -41,711 | -53,817 |
| 法人税等の支払額 | -25,823 | -136,154 |
| 助成金の受取額 | 475 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -285,240 | -195,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,901 | -212,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,448 | -65,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,847 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,338 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -3,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,114 | 45,251 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,438 | 22,013 |
| 事業譲受による支出 | -319,849 | － |
| その他 | -27,546 | -24,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,306 | -26,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331,250 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,752 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -76,549 | -198,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,797 | -11,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,983 | 32,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,451 | 12,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,773 | -193,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,024 | 2,677,499 |
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