ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,650 | 366,039 |
| 減価償却費 | 92,310 | 101,809 |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,275 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 480 |
| アドバイザリー費用 | 84,103 | 22,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,564 | 12,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,017 | 22,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,153 | -14,797 |
| 支払利息 | 51,864 | 80,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,558 | 92,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,824 | -1,344,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,424 | 72,342 |
| その他 | 170,236 | -62,438 |
| 小計 | 158,876 | -655,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,153 | 14,797 |
| 利息の支払額 | -53,817 | -82,603 |
| 法人税等の支払額 | -136,154 | -81,875 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -195,366 | -40,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,308 | -845,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,616 | -794,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,729 | -7,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,251 | 247 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,013 | 12,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,083 |
| その他 | -24,215 | -22,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,297 | -834,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -59,418 |
| 配当金の支払額 | -198,546 | -153,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -11,153 | -14,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,547 | 1,573,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,541 | -13,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,516 | -120,550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,677,499 | 2,167,262 |
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