ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,850 | 285,387 |
| 減価償却費 | 94,608 | 97,323 |
| のれん償却額 | － | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18,129 | -1,845 |
| 新型感染症による損失 | 8,651 | － |
| アドバイザリー費用 CF | 181,383 | 141,540 |
| 助成金収入 | -11,602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | 429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,281 | 5,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,381 | -22,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,957 | -12,408 |
| 支払利息 | 41,573 | 40,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,134 | -256,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511,856 | -796,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,041 | 336,438 |
| その他 | -50,134 | 31,610 |
| 小計 | -241,083 | -148,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,957 | 12,408 |
| 利息の支払額 | -42,060 | -41,711 |
| 法人税等の支払額 | -34,768 | -25,823 |
| 助成金の受取額 | 29,488 | 475 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -8,651 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -89,883 | -285,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,001 | -487,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,158 | -125,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,469 | 3,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,379 | -14,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,922 | -1,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,867 | 4,114 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78,091 | 18,438 |
| 事業譲受による支出 | － | -319,849 |
| その他 | -46,974 | -27,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,994 | -462,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,250 | 331,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -157,752 |
| 配当金の支払額 | -30,971 | -76,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -12,817 | -14,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,623 | 81,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | 5,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,969 | -862,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,798 | 2,638,024 |
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