ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,132 | -28,850 |
| 減価償却費 | 97,884 | 94,608 |
| のれん償却額 | 1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,111 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -18,129 |
| 新型感染症による損失 | 120,390 | 8,651 |
| アドバイザリー費用 CF | － | 181,383 |
| 助成金収入 | -110,186 | -11,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,114 | -573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,911 | 9,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,462 | -3,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,607 | -11,957 |
| 支払利息 | 42,179 | 41,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,652 | -204,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,601 | -511,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,763 | 264,041 |
| その他 | -244,799 | -50,134 |
| 小計 | 431,180 | -241,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,607 | 11,957 |
| 利息の支払額 | -42,373 | -42,060 |
| 法人税等の支払額 | -67,954 | -34,768 |
| 助成金の受取額 | 149,280 | 29,488 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -118,761 | -8,651 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -89,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,979 | -375,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,470 | -15,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -22,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -9,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,816 | 37,867 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,523 | 78,091 |
| その他 | -27,644 | -46,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,361 | 69,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 176,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -30,753 | -30,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -12,918 | -12,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,576 | 74,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,194 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,112 | -227,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,326 | 3,298,357 |
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