ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -408,669 | 55,132 |
| 減価償却費 | 106,723 | 97,884 |
| のれん償却額 | 3,000 | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,219 | － |
| 新型感染症による損失 | 351,096 | 120,390 |
| 助成金収入 | -285,829 | -110,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -11,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,048 | 7,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,384 | 14,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,626 | -11,607 |
| 支払利息 | 43,164 | 42,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,841 | 339,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322,044 | -102,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,048 | 202,763 |
| その他 | 671 | -244,799 |
| 小計 | 426,811 | 431,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,626 | 11,607 |
| 利息の支払額 | -43,765 | -42,373 |
| 法人税等の支払額 | -42,826 | -67,954 |
| 助成金の受取額 | 214,416 | 149,280 |
| 新型感染症による損失の支払額 | -342,501 | -118,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,760 | 362,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,131 | -10,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,470 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -1,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 78,816 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,569 | 5,523 |
| その他 | -23,326 | -27,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,668 | 44,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -76,696 | -30,753 |
| リース債務の返済による支出 | -13,112 | -12,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,439 | 228,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,220 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,310 | 637,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,840,253 | 3,612,421 |
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