四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 214,615 | -408,669 |
減価償却費 | 115,560 | 106,723 |
のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 2,219 |
新型感染症による損失 | - | 351,096 |
助成金収入 | - | -285,829 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,964 | -1,208 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,170 | 26,048 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,487 | 4,384 |
受取利息及び受取配当金 | -13,414 | -12,626 |
支払利息 | 44,417 | 43,164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -613,727 | 449,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64 | 322,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,961 | -174,048 |
その他 | -66,318 | 671 |
小計 | -216,321 | 426,811 |
利息及び配当金の受取額 | 13,414 | 12,626 |
利息の支払額 | -45,386 | -43,765 |
法人税等の支払額 | -59,140 | -42,826 |
助成金の受取額 | - | 214,416 |
新型感染症による損失の支払額 | - | -342,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,434 | 224,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,906 | -48,131 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,245 | -6,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,420 | -1,464 |
保険積立金の払戻による収入 | 8,678 | 5,569 |
その他 | -13,721 | -23,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,615 | -73,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 128,000 | 405,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -57,752 |
配当金の支払額 | -152,811 | -76,696 |
リース債務の返済による支出 | -9,648 | -13,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,211 | 457,439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,834 | -1,220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461,096 | 607,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,942 | 2,840,253 |