ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 214,615 | -408,669 |
| 減価償却費 | 115,560 | 106,723 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 2,219 |
| 新型感染症による損失 | － | 351,096 |
| 助成金収入 | － | -285,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,964 | -1,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | 26,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,487 | 4,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,414 | -12,626 |
| 支払利息 | 44,417 | 43,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,727 | 449,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | 322,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,961 | -174,048 |
| その他 | -66,318 | 671 |
| 小計 | -216,321 | 426,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,414 | 12,626 |
| 利息の支払額 | -45,386 | -43,765 |
| 法人税等の支払額 | -59,140 | -42,826 |
| 助成金の受取額 | － | 214,416 |
| 新型感染症による損失の支払額 | － | -342,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,434 | 224,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,906 | -48,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,245 | -6,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,420 | -1,464 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,678 | 5,569 |
| その他 | -13,721 | -23,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,615 | -73,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,000 | 405,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -152,811 | -76,696 |
| リース債務の返済による支出 | -9,648 | -13,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,211 | 457,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,834 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,096 | 607,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,942 | 2,840,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
