ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,753 | 214,615 |
| 減価償却費 | 117,497 | 115,560 |
| のれん償却額 | 9,999 | 3,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 192 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | 30,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,401 | 8,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,075 | -3,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,895 | -13,414 |
| 支払利息 | 42,290 | 44,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,579 | -613,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,916 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,707 | 63,961 |
| その他 | -51,035 | -66,318 |
| 小計 | -204,653 | -216,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,899 | 13,414 |
| 利息の支払額 | -42,637 | -45,386 |
| 法人税等の支払額 | -64,151 | -59,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,544 | -307,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,494 | -44,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,613 | -6,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,405 | -3,420 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 144,724 | 8,678 |
| その他 | 8,974 | -13,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,186 | -59,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,000 | 128,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,752 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -152,524 | -152,811 |
| リース債務の返済による支出 | -9,648 | -9,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,927 | -92,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,685 | -461,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,215 | 1,538,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
