ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,708 | -48,753 |
| 減価償却費 | 120,103 | 117,497 |
| のれん償却額 | 12,999 | 9,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -172,085 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | -1,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | 9,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,917 | 8,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,716 | -13,895 |
| 支払利息 | 43,226 | 42,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,194 | -403,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,731 | 39,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,670 | 86,707 |
| その他 | -83,889 | -51,035 |
| 小計 | 31,309 | -204,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,716 | 13,899 |
| 利息の支払額 | -44,052 | -42,637 |
| 法人税等の支払額 | -93,671 | -64,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,697 | -297,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,246 | -61,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365,384 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,559 | -22,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,923 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,258 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,513 | 144,724 |
| その他 | 41,002 | 8,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,909 | 68,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,000 | -174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,568 | -57,752 |
| 配当金の支払額 | -106,913 | -152,524 |
| リース債務の返済による支出 | -9,717 | -9,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,800 | -393,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,622 | -623,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,366 | 1,411,680 |
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