ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,490 | 15,708 |
| 減価償却費 | 113,978 | 120,103 |
| のれん償却額 | 5,000 | 12,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,931 | -172,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,825 | -2,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,327 | 6,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,502 | 21,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,296 | -13,716 |
| 支払利息 | 43,916 | 43,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,580 | -156,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,360 | -23,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,471 | 267,670 |
| その他 | 82,297 | -83,889 |
| 小計 | 38,354 | 31,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,297 | 13,716 |
| 利息の支払額 | -44,648 | -44,052 |
| 法人税等の支払額 | -58,404 | -93,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,400 | -92,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,261 | -106,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,891 | 365,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,910 | -16,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -1,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,923 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,258 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| その他 | 48,971 | 49,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,688 | 358,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,609 | 371,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,118 | -97,568 |
| 配当金の支払額 | -76,552 | -106,913 |
| リース債務の返済による支出 | -10,687 | -9,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,748 | 156,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,567 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,404 | 422,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,520 | 1,518,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
