ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,224 | -134,490 |
| 減価償却費 | 104,538 | 113,978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | -2,931 |
| のれん償却額 | 3,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -2,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,568 | -17,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,697 | 4,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,364 | -13,296 |
| 支払利息 | 40,772 | 43,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,594 | -55,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,937 | -200,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,755 | 215,471 |
| その他 | 78,551 | 82,297 |
| 小計 | -297,471 | 38,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,364 | 13,297 |
| 利息の支払額 | -44,745 | -44,648 |
| 法人税等の支払額 | -29,839 | -58,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,692 | -51,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,693 | -30,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,687 | 30,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,677 | -141,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -24,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -1,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,874 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,586 | 38,319 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -20,098 | 10,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,666 | -311,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,553 | 143,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,384 | -99,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -77,292 | -76,552 |
| リース債務の返済による支出 | -7,751 | -10,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,123 | -42,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 972 | -3,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,929 | -409,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,375 | 1,083,520 |
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