ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -117,268 | 42,224 |
| 減価償却費 | 112,377 | 107,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | -1,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 8,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,516 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,080 | -17,364 |
| 支払利息 | 38,354 | 40,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,810 | -34,686 |
| 負ののれん発生益 | -65,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707,721 | -184,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460,269 | -409,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,672 | 69,755 |
| その他 | -159,064 | 78,580 |
| 小計 | -232,942 | -297,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,988 | 17,364 |
| 利息の支払額 | -38,267 | -44,745 |
| 法人税等の支払額 | -76,140 | -29,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,361 | -354,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,693 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,111 | -42,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,962 | -3,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,423 | 111,874 |
| 貸付けによる支出 | -42,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,023 | 1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,910 | － |
| その他 | -32,660 | -18,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,949 | 47,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 706,584 | 409,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,076 | -135,384 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -76,678 | -77,292 |
| その他 | -10,745 | -7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,076 | 189,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,589 | 972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,074 | -116,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,736 | 1,267,375 |
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