四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 177,251 | -117,268 |
| 減価償却費 | 107,750 | 112,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,281 | -4,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,525 | 8,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,943 | -21,080 |
| 支払利息 | 45,751 | 38,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,810 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,523 | 707,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,436 | -460,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,545 | -268,672 |
| その他 | -143,973 | -159,064 |
| 小計 | 144,622 | -232,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,870 | 20,988 |
| 利息の支払額 | -46,612 | -38,267 |
| 法人税等の支払額 | -200,862 | -76,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,982 | -326,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,853 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,843 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,242 | -48,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,621 | -7,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,423 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -42,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,996 | 43,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188,910 |
| その他 | 40,221 | -32,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,673 | 149,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,589 | 706,584 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,086 | -110,076 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -7 |
| 配当金の支払額 | -76,682 | -76,678 |
| その他 | -8,961 | -10,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,515 | 499,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,268 | -2,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,903 | 320,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,424 | 1,684,736 |