ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,984 | 177,251 |
| 減価償却費 | 112,886 | 107,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -18,281 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,043 | -34,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,187 | -17,943 |
| 支払利息 | 40,480 | 45,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,829 | 3,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,472 | 58,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,274 | -33,545 |
| その他 | -137,423 | -143,973 |
| 小計 | -56,690 | 144,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,201 | 17,870 |
| 利息の支払額 | -41,004 | -46,612 |
| 法人税等の支払額 | -105,631 | -200,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,124 | -84,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,843 | -42,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,829 | 67,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,366 | -124,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,712 | -9,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,610 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,130 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,636 | 1,996 |
| その他 | -21,917 | 40,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,074 | -67,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,000 | -39,589 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,120 | -103,086 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -196 |
| 配当金の支払額 | -155,703 | -76,682 |
| その他 | -11,047 | -8,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,641 | -198,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 646 | 13,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,910 | -337,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,945,579 | 1,569,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,668 | 1,572,424 |
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