ナガホリ（8139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,330 | 103,984 |
| 減価償却費 | 122,993 | 112,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,291 | 9,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,060 | -1,295 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,427 | 26,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,058 | -17,187 |
| 支払利息 | 46,533 | 40,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,274 | 170,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,559 | -258,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,745 | -106,274 |
| その他 | 75,380 | -137,423 |
| 小計 | 199,523 | -56,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,985 | 17,201 |
| 利息の支払額 | -47,071 | -41,004 |
| 法人税等の支払額 | -46,311 | -105,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,126 | -186,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -42,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,777 | -245,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,199 | -9,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,682 | -55,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,665 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,705 | 1,636 |
| その他 | -19,859 | -21,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,547 | -332,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,962 | 172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,680 | -133,120 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -487 |
| 配当金の支払額 | -77,858 | -155,703 |
| その他 | -11,047 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,234 | 141,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,174 | 646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,360 | -375,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,512 | 1,540,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,151 | 1,569,668 |
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